HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 115,564,746 | 345,763,317 |
| 営業収益合計 | 115,564,746 | 345,763,317 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,665,988 | 1,198,453 |
| 委託者報酬 | 35,402,159 | 25,467,094 |
| その他費用 | 1,092,611 | 1,000,165 |
| 営業費用合計 | 38,160,758 | 27,665,712 |
| 全事業営業利益 | 77,403,988 | 318,097,605 |
| 当期経常利益 | 77,403,988 | 318,097,605 |
| 当年度純利益 | 77,403,988 | 318,097,605 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,208,420 | 28,406,169 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 517,236,301 | 289,200,590 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,310,829 | 1,234,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,310,829 | 1,234,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,260,503 | 100,640,766 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,260,503 | 100,640,766 |
| 分配金 | 127,281,605 | 90,780,511 |
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