HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,201,940,785 | 2,542,268,392 |
| 未収入金 | 15,117,329 | 1,328,910 |
| 流動資産計 | 3,217,058,114 | 2,543,597,302 |
| 資産の部合計 | 3,217,058,114 | 2,543,597,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,760,228 | 41,958,792 |
| 未払解約金 | 15,117,329 | 1,328,910 |
| 未払受託者報酬 | 758,469 | 569,187 |
| 未払委託者報酬 | 16,117,448 | 12,095,321 |
| その他未払費用 | 1,092,611 | 1,000,165 |
| 流動負債計 | 89,846,085 | 56,952,375 |
| 負債の部合計 | 89,846,085 | 56,952,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,838,011,439 | 2,097,939,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,200,590 | 388,705,304 |
| （分配準備積立金） | 395,018,802 | 411,489,392 |
| 元本等合計 | 3,127,212,029 | 2,486,644,927 |
| 純資産の部合計 | 3,127,212,029 | 2,486,644,927 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,058,114 | 2,543,597,302 |
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