HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,542,268,392 | 1,954,869,701 |
| 未収入金 | 1,328,910 | 55,850 |
| 流動資産計 | 2,543,597,302 | 1,954,925,551 |
| 資産の部合計 | 2,543,597,302 | 1,954,925,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,958,792 | 34,810,466 |
| 未払解約金 | 1,328,910 | 55,850 |
| 未払受託者報酬 | 569,187 | 426,216 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,321 | 9,057,021 |
| その他未払費用 | 1,000,165 | 926,539 |
| 流動負債計 | 56,952,375 | 45,276,092 |
| 負債の部合計 | 56,952,375 | 45,276,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,939,623 | 1,740,523,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,705,304 | 169,126,154 |
| （分配準備積立金） | 411,489,392 | 305,101,030 |
| 元本等合計 | 2,486,644,927 | 1,909,649,459 |
| 純資産の部合計 | 2,486,644,927 | 1,909,649,459 |
| 負債・純資産合計 | 2,543,597,302 | 1,954,925,551 |
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