HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2009年7月21日: 22億4986万
2010年1月20日 +296.96%: 89億3107万
2010年7月20日 +151.79%: 224億8768万
2011年1月20日 -7.02%: 209億1012万
2011年7月20日 -46.71%: 111億4302万
2012年1月20日 -30.41%: 77億5406万
2012年7月20日 -31.63%: 53億108万
2013年1月21日 -6.09%: 49億7839万
2013年7月22日 -35.38%: 32億1705万
2014年1月20日 -20.93%: 25億4359万
2014年7月22日 -23.14%: 19億5492万
2015年1月20日 +5.64%: 20億6520万
2015年7月21日 -2.36%: 20億1652万
2016年1月20日 -39.75%: 12億1505万
2016年7月20日 -11.81%: 10億7154万
2017年1月20日 -0.6%: 10億6511万
2017年7月20日 +7.89%: 11億4910万
2018年1月22日 +15.1%: 13億2265万
2018年7月20日 -14.38%: 11億3248万
2019年1月21日 -21.59%: 8億8802万
2019年7月22日 -2.33%: 8億6735万
2020年1月20日 +4.22%: 9億399万
2020年7月20日 -8.62%: 8億2604万
2021年1月20日 +13.67%: 9億3898万
2021年7月20日 -9.47%: 8億5007万
2022年1月20日 -14.87%: 7億2362万
2022年7月20日 -9.06%: 6億5806万
2023年1月20日 -10.54%: 5億8871万
2023年7月20日 -12.86%: 5億1303万
2024年1月22日 -23.59%: 3億9201万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産合計	1,957,628	1,961,507
負債・純資産合計	3,882,997	3,870,325

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部流動負債未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

2024/04/16 9:27