HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)で絞込み

個別

2015年7月21日: 20億1652万
2016年1月20日 -39.75%: 12億1505万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	3,661,683,044	2,233,327,563
負債純資産合計	3,671,175,260	2,267,870,866

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/15 9:11

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