HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,014,647,734 | 1,214,236,554 |
| 未収入金 | 1,880,766 | 821,860 |
| 流動資産計 | 2,016,528,500 | 1,215,058,414 |
| 資産の部合計 | 2,016,528,500 | 1,215,058,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,160,703 | 10,738,944 |
| 未払解約金 | 1,880,766 | 821,860 |
| 未払受託者報酬 | 502,800 | 320,276 |
| 未払委託者報酬 | 10,684,465 | 6,805,828 |
| その他未払費用 | 962,043 | 769,275 |
| 流動負債計 | 39,190,777 | 19,456,183 |
| 負債の部合計 | 39,190,777 | 19,456,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,035,177 | 1,073,894,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,302,546 | 121,707,763 |
| （分配準備積立金） | 928,760,624 | 774,151,188 |
| 元本等合計 | 1,977,337,723 | 1,195,602,231 |
| 純資産の部合計 | 1,977,337,723 | 1,195,602,231 |
| 負債・純資産合計 | 2,016,528,500 | 1,215,058,414 |
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