HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,058,476,647 | 2,014,647,734 |
| 未収入金 | 6,725,070 | 1,880,766 |
| 流動資産計 | 2,065,201,717 | 2,016,528,500 |
| 資産の部合計 | 2,065,201,717 | 2,016,528,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,321,488 | 25,160,703 |
| 未払解約金 | 6,725,070 | 1,880,766 |
| 未払受託者報酬 | 446,523 | 502,800 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,529 | 10,684,465 |
| その他未払費用 | 854,527 | 962,043 |
| 流動負債計 | 47,836,137 | 39,190,777 |
| 負債の部合計 | 47,836,137 | 39,190,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,074,404 | 1,258,035,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,291,176 | 719,302,546 |
| （分配準備積立金） | 516,328,003 | 928,760,624 |
| 元本等合計 | 2,017,365,580 | 1,977,337,723 |
| 純資産の部合計 | 2,017,365,580 | 1,977,337,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,201,717 | 2,016,528,500 |
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