HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,954,869,701 | 2,058,476,647 |
| 未収入金 | 55,850 | 6,725,070 |
| 流動資産計 | 1,954,925,551 | 2,065,201,717 |
| 資産の部合計 | 1,954,925,551 | 2,065,201,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,810,466 | 30,321,488 |
| 未払解約金 | 55,850 | 6,725,070 |
| 未払受託者報酬 | 426,216 | 446,523 |
| 未払委託者報酬 | 9,057,021 | 9,488,529 |
| その他未払費用 | 926,539 | 854,527 |
| 流動負債計 | 45,276,092 | 47,836,137 |
| 負債の部合計 | 45,276,092 | 47,836,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,523,305 | 1,516,074,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,126,154 | 501,291,176 |
| （分配準備積立金） | 305,101,030 | 516,328,003 |
| 元本等合計 | 1,909,649,459 | 2,017,365,580 |
| 純資産の部合計 | 1,909,649,459 | 2,017,365,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,954,925,551 | 2,065,201,717 |
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