HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第26期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
【閲覧】

個別

2021年7月20日
8億5007万
2022年1月20日 -14.87%
7億2362万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計1,537,904,991
負債純資産合計1,540,701,435
e border="0" width="660">(単位:円)2022年 1月20日現在資産の部流動資産預金107,198,449コール・ローン26,820,782株式1,346,797,164投資証券49,144,500未収入金10,734,379未収配当金6,161流動資産合計1,540,701,435資産合計1,540,701,435負債の部流動負債未払金2,795,883未払解約金499未払利息62流動負債合計2,796,444負債合計2,796,444純資産の部元本等元本470,466,909剰余金剰余金又は欠損金(△)1,067,438,082元本等合計1,537,904,991純資産合計1,537,904,991負債純資産合計1,540,701,435 
注記表
2022/04/14 9:12

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