HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72 | 70 |
| 親投資信託受益証券 | 847,479,336 | 723,628,773 |
| 未収入金 | 2,595,632 | 491 |
| 流動資産計 | 850,075,040 | 723,629,334 |
| 資産の部合計 | 850,075,040 | 723,629,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,296,091 | 4,612,548 |
| 未払解約金 | 2,595,632 | 492 |
| 未払受託者報酬 | 190,784 | 164,185 |
| 未払委託者報酬 | 4,054,130 | 3,488,909 |
| その他未払費用 | 664,284 | 572,211 |
| 流動負債計 | 12,800,921 | 8,838,345 |
| 負債の部合計 | 12,800,921 | 8,838,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,609,189 | 512,505,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,664,930 | 202,285,588 |
| （分配準備積立金） | 324,687,138 | 303,820,930 |
| 元本等合計 | 837,274,119 | 714,790,989 |
| 純資産の部合計 | 837,274,119 | 714,790,989 |
| 負債・純資産合計 | 850,075,040 | 723,629,334 |
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