HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72 | 72 |
| 親投資信託受益証券 | 936,956,603 | 847,479,336 |
| 未収入金 | 2,026,706 | 2,595,632 |
| 流動資産計 | 938,983,381 | 850,075,040 |
| 資産の部合計 | 938,983,381 | 850,075,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,398,833 | 5,296,091 |
| 未払解約金 | 2,026,706 | 2,595,632 |
| 未払受託者報酬 | 190,655 | 190,784 |
| 未払委託者報酬 | 4,051,320 | 4,054,130 |
| その他未払費用 | 632,153 | 664,284 |
| 流動負債計 | 12,299,667 | 12,800,921 |
| 負債の部合計 | 12,299,667 | 12,800,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,883,317 | 529,609,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,800,397 | 307,664,930 |
| （分配準備積立金） | 347,764,850 | 324,687,138 |
| 元本等合計 | 926,683,714 | 837,274,119 |
| 純資産の部合計 | 926,683,714 | 837,274,119 |
| 負債・純資産合計 | 938,983,381 | 850,075,040 |
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