HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75 | 72 |
| 親投資信託受益証券 | 820,767,844 | 936,956,603 |
| 未収入金 | 5,272,839 | 2,026,706 |
| 流動資産計 | 826,040,758 | 938,983,381 |
| 資産の部合計 | 826,040,758 | 938,983,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,037,591 | 5,398,833 |
| 未払解約金 | 5,272,839 | 2,026,706 |
| 未払受託者報酬 | 167,542 | 190,655 |
| 未払委託者報酬 | 3,560,238 | 4,051,320 |
| その他未払費用 | 575,445 | 632,153 |
| 流動負債計 | 16,613,655 | 12,299,667 |
| 負債の部合計 | 16,613,655 | 12,299,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,465,921 | 539,883,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,961,182 | 386,800,397 |
| （分配準備積立金） | 335,895,791 | 347,764,850 |
| 元本等合計 | 809,427,103 | 926,683,714 |
| 純資産の部合計 | 809,427,103 | 926,683,714 |
| 負債・純資産合計 | 826,040,758 | 938,983,381 |
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