HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77 | 75 |
| 親投資信託受益証券 | 901,123,755 | 820,767,844 |
| 未収入金 | 2,875,466 | 5,272,839 |
| 流動資産計 | 903,999,298 | 826,040,758 |
| 資産の部合計 | 903,999,298 | 826,040,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,388,348 | 7,037,591 |
| 未払解約金 | 2,875,466 | 5,272,839 |
| 未払受託者報酬 | 184,213 | 167,542 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,509 | 3,560,238 |
| その他未払費用 | 614,687 | 575,445 |
| 流動負債計 | 14,977,223 | 16,613,655 |
| 負債の部合計 | 14,977,223 | 16,613,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,695,691 | 586,465,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,326,384 | 222,961,182 |
| （分配準備積立金） | 358,002,143 | 335,895,791 |
| 元本等合計 | 889,022,075 | 809,427,103 |
| 純資産の部合計 | 889,022,075 | 809,427,103 |
| 負債・純資産合計 | 903,999,298 | 826,040,758 |
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