HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80 | 77 |
| 親投資信託受益証券 | 867,357,130 | 901,123,755 |
| 未収入金 | 6 | 2,875,466 |
| 流動資産計 | 867,357,216 | 903,999,298 |
| 資産の部合計 | 867,357,216 | 903,999,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,190,084 | 7,388,348 |
| 未払解約金 | 7 | 2,875,466 |
| 未払受託者報酬 | 184,475 | 184,213 |
| 未払委託者報酬 | 3,920,092 | 3,914,509 |
| その他未払費用 | 666,020 | 614,687 |
| 流動負債計 | 11,960,678 | 14,977,223 |
| 負債の部合計 | 11,960,678 | 14,977,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,644,088 | 615,695,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,752,450 | 273,326,384 |
| （分配準備積立金） | 395,203,037 | 358,002,143 |
| 元本等合計 | 855,396,538 | 889,022,075 |
| 純資産の部合計 | 855,396,538 | 889,022,075 |
| 負債・純資産合計 | 867,357,216 | 903,999,298 |
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