HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89 | － |
| コール・ローン | － | 80 |
| 親投資信託受益証券 | 886,751,630 | 867,357,130 |
| 未収入金 | 1,276,659 | 6 |
| 流動資産計 | 888,028,378 | 867,357,216 |
| 資産の部合計 | 888,028,378 | 867,357,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,863,284 | 7,190,084 |
| 未払解約金 | 1,276,659 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 193,608 | 184,475 |
| 未払委託者報酬 | 4,114,163 | 3,920,092 |
| その他未払費用 | 727,873 | 666,020 |
| 流動負債計 | 15,175,587 | 11,960,678 |
| 負債の部合計 | 15,175,587 | 11,960,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,791,099 | 653,644,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,061,692 | 201,752,450 |
| （分配準備積立金） | 424,507,077 | 395,203,037 |
| 元本等合計 | 872,852,791 | 855,396,538 |
| 純資産の部合計 | 872,852,791 | 855,396,538 |
| 負債・純資産合計 | 888,028,378 | 867,357,216 |
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