HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 89 |
| コール・ローン | 97 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,867,812 | 886,751,630 |
| 未収入金 | 25,618,668 | 1,276,659 |
| 流動資産計 | 1,132,486,577 | 888,028,378 |
| 資産の部合計 | 1,132,486,577 | 888,028,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,865,271 | 8,863,284 |
| 未払解約金 | 25,618,668 | 1,276,659 |
| 未払受託者報酬 | 257,120 | 193,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,463,833 | 4,114,163 |
| その他未払費用 | 766,336 | 727,873 |
| 流動負債計 | 41,971,228 | 15,175,587 |
| 負債の部合計 | 41,971,228 | 15,175,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,867,047 | 681,791,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,648,302 | 191,061,692 |
| （分配準備積立金） | 493,748,850 | 424,507,077 |
| 元本等合計 | 1,090,515,349 | 872,852,791 |
| 純資産の部合計 | 1,090,515,349 | 872,852,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,486,577 | 888,028,378 |
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