HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 97 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,065,782 | 1,106,867,812 |
| 未収入金 | 592,915 | 25,618,668 |
| 流動資産計 | 1,322,658,697 | 1,132,486,577 |
| 資産の部合計 | 1,322,658,697 | 1,132,486,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,457,214 | 9,865,271 |
| 未払解約金 | 592,915 | 25,618,668 |
| 未払受託者報酬 | 279,597 | 257,120 |
| 未払委託者報酬 | 5,941,494 | 5,463,833 |
| その他未払費用 | 774,667 | 766,336 |
| 流動負債計 | 19,045,887 | 41,971,228 |
| 負債の部合計 | 19,045,887 | 41,971,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,814,282 | 758,867,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,798,528 | 331,648,302 |
| （分配準備積立金） | 517,914,068 | 493,748,850 |
| 元本等合計 | 1,303,612,810 | 1,090,515,349 |
| 純資産の部合計 | 1,303,612,810 | 1,090,515,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,322,658,697 | 1,132,486,577 |
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