HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,149,088,682 | 1,322,065,782 |
| 未収入金 | 14,909 | 592,915 |
| 流動資産計 | 1,149,103,591 | 1,322,658,697 |
| 資産の部合計 | 1,149,103,591 | 1,322,658,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,697,557 | 11,457,214 |
| 未払解約金 | 14,909 | 592,915 |
| 未払受託者報酬 | 229,493 | 279,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,876,741 | 5,941,494 |
| その他未払費用 | 857,689 | 774,667 |
| 流動負債計 | 13,676,389 | 19,045,887 |
| 負債の部合計 | 13,676,389 | 19,045,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,755,726 | 763,814,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,671,476 | 539,798,528 |
| （分配準備積立金） | 548,548,534 | 517,914,068 |
| 元本等合計 | 1,135,427,202 | 1,303,612,810 |
| 純資産の部合計 | 1,135,427,202 | 1,303,612,810 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,103,591 | 1,322,658,697 |
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