HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,062,949,015 | 1,149,088,682 |
| 未収入金 | 2,166,402 | 14,909 |
| 流動資産計 | 1,065,115,417 | 1,149,103,591 |
| 資産の部合計 | 1,065,115,417 | 1,149,103,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,320,374 | 7,697,557 |
| 未払解約金 | 2,166,402 | 14,909 |
| 未払受託者報酬 | 224,211 | 229,493 |
| 未払委託者報酬 | 4,764,433 | 4,876,741 |
| その他未払費用 | 874,460 | 857,689 |
| 流動負債計 | 16,349,880 | 13,676,389 |
| 負債の部合計 | 16,349,880 | 13,676,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,037,421 | 769,755,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,728,116 | 365,671,476 |
| （分配準備積立金） | 588,194,447 | 548,548,534 |
| 元本等合計 | 1,048,765,537 | 1,135,427,202 |
| 純資産の部合計 | 1,048,765,537 | 1,135,427,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,115,417 | 1,149,103,591 |
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