HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,068,765,951 | 1,062,949,015 |
| 未収入金 | 2,779,360 | 2,166,402 |
| 流動資産計 | 1,071,545,311 | 1,065,115,417 |
| 資産の部合計 | 1,071,545,311 | 1,065,115,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,568,320 | 8,320,374 |
| 未払解約金 | 2,779,360 | 2,166,402 |
| 未払受託者報酬 | 224,925 | 224,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,779,677 | 4,764,433 |
| その他未払費用 | 944,867 | 874,460 |
| 流動負債計 | 18,297,149 | 16,349,880 |
| 負債の部合計 | 18,297,149 | 16,349,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,832,049 | 832,037,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,416,113 | 216,728,116 |
| （分配準備積立金） | 691,320,110 | 588,194,447 |
| 元本等合計 | 1,053,248,162 | 1,048,765,537 |
| 純資産の部合計 | 1,053,248,162 | 1,048,765,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,545,311 | 1,065,115,417 |
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