HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70 | 67 |
| 親投資信託受益証券 | 723,628,773 | 655,305,687 |
| 未収入金 | 491 | 2,761,855 |
| 流動資産計 | 723,629,334 | 658,067,609 |
| 資産の部合計 | 723,629,334 | 658,067,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,612,548 | 4,267,934 |
| 未払解約金 | 492 | 2,761,855 |
| 未払受託者報酬 | 164,185 | 137,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,488,909 | 2,920,424 |
| その他未払費用 | 572,211 | 553,166 |
| 流動負債計 | 8,838,345 | 10,640,809 |
| 負債の部合計 | 8,838,345 | 10,640,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,505,401 | 474,214,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,285,588 | 173,211,807 |
| （分配準備積立金） | 303,820,930 | 280,584,809 |
| 元本等合計 | 714,790,989 | 647,426,800 |
| 純資産の部合計 | 714,790,989 | 647,426,800 |
| 負債・純資産合計 | 723,629,334 | 658,067,609 |
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