HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67 | 67 |
| 親投資信託受益証券 | 655,305,687 | 588,715,125 |
| 未収入金 | 2,761,855 | 319 |
| 流動資産計 | 658,067,609 | 588,715,511 |
| 資産の部合計 | 658,067,609 | 588,715,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,267,934 | 4,090,509 |
| 未払解約金 | 2,761,855 | 319 |
| 未払受託者報酬 | 137,430 | 120,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,920,424 | 2,570,733 |
| その他未払費用 | 553,166 | 505,559 |
| 流動負債計 | 10,640,809 | 7,288,097 |
| 負債の部合計 | 10,640,809 | 7,288,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,214,993 | 454,501,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,211,807 | 126,926,348 |
| （分配準備積立金） | 280,584,809 | 259,969,236 |
| 元本等合計 | 647,426,800 | 581,427,414 |
| 純資産の部合計 | 647,426,800 | 581,427,414 |
| 負債・純資産合計 | 658,067,609 | 588,715,511 |
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