HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67 | 67 |
| 親投資信託受益証券 | 588,715,125 | 513,035,217 |
| 未収入金 | 319 | － |
| 流動資産計 | 588,715,511 | 513,035,284 |
| 資産の部合計 | 588,715,511 | 513,035,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,090,509 | 3,831,648 |
| 未払解約金 | 319 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,977 | 114,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,733 | 2,423,330 |
| その他未払費用 | 505,559 | 471,103 |
| 流動負債計 | 7,288,097 | 6,840,120 |
| 負債の部合計 | 7,288,097 | 6,840,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,501,066 | 425,738,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,926,348 | 80,456,413 |
| （分配準備積立金） | 259,969,236 | 240,847,710 |
| 元本等合計 | 581,427,414 | 506,195,164 |
| 純資産の部合計 | 581,427,414 | 506,195,164 |
| 負債・純資産合計 | 588,715,511 | 513,035,284 |
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