HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67 | 67 |
| 親投資信託受益証券 | 513,035,217 | 383,854,463 |
| 未収入金 | － | 8,155,541 |
| 流動資産計 | 513,035,284 | 392,010,071 |
| 資産の部合計 | 513,035,284 | 392,010,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,831,648 | 3,208,108 |
| 未払解約金 | － | 8,155,541 |
| 未払受託者報酬 | 114,039 | 97,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,423,330 | 2,065,583 |
| その他未払費用 | 471,103 | 420,126 |
| 流動負債計 | 6,840,120 | 13,946,566 |
| 負債の部合計 | 6,840,120 | 13,946,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,738,751 | 356,456,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,456,413 | 21,607,043 |
| （分配準備積立金） | 240,847,710 | 194,445,548 |
| 元本等合計 | 506,195,164 | 378,063,505 |
| 純資産の部合計 | 506,195,164 | 378,063,505 |
| 負債・純資産合計 | 513,035,284 | 392,010,071 |
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