HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)で絞込み

個別

2014年1月20日: 25億4359万
2014年7月22日 -23.14%: 19億5492万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	4,430,104,942	3,420,860,769
負債純資産合計	4,502,361,816	3,440,834,164

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/16 9:04

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