HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第22期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
【閲覧】

個別

2019年7月22日
8億6735万
2020年1月20日 +4.22%
9億399万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計1,885,571,636
負債純資産合計1,896,313,377
e border="0" width="660">(単位:円)2020年 1月20日現在資産の部流動資産預金751,745コール・ローン23,956,800株式1,802,934,912投資証券22,014,450派生商品評価勘定12,570未収入金46,642,900未収配当金-流動資産合計1,896,313,377資産合計1,896,313,377負債の部流動負債派生商品評価勘定-未払金4,714,314未払解約金6,027,375未払利息52流動負債合計10,741,741負債合計10,741,741純資産の部元本等元本614,561,385剰余金剰余金又は欠損金(△)1,271,010,251元本等合計1,885,571,636純資産合計1,885,571,636負債純資産合計1,896,313,377 
注記表
2020/04/15 9:24

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