HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)で絞込み

個別

2015年1月20日: 20億6520万
2015年7月21日 -2.36%: 20億1652万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	3,654,679,358	3,661,683,044
負債純資産合計	3,715,530,959	3,671,175,260

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:33

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