HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)で絞込み

個別

2016年1月20日: 12億1505万
2016年7月20日 -11.81%: 10億7154万

有報情報

#1 注記表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,233,327,563	2,012,601,656
負債純資産合計	2,267,870,866	2,015,394,184

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:23

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