HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)で絞込み

個別

2016年7月20日: 10億7154万
2017年1月20日 -0.6%: 10億6511万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,012,601,656	2,015,047,689
負債純資産合計	2,015,394,184	2,032,221,688

注記表

2017/04/14 9:13

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