HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

第30期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
【閲覧】

個別

2023年7月20日
5億1303万
2024年1月22日 -23.59%
3億9201万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計931,324,778
負債純資産合計977,043,554
e border="0" width="660">(単位:円)2024年1月22日現在資産の部流動資産預金35,258,469コール・ローン18,815,421株式863,441,408投資証券22,305,950未収入金37,126,734未収配当金95,572流動資産合計977,043,554資産合計977,043,554負債の部流動負債派生商品評価勘定20,400未払金15,666,099未払解約金30,032,223未払利息54流動負債合計45,718,776負債合計45,718,776純資産の部元本等元本339,250,419剰余金剰余金又は欠損金(△)592,074,359元本等合計931,324,778純資産合計931,324,778負債純資産合計977,043,554 
注記表
2024/04/16 9:27

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