HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,918,238,609 | 3,201,940,785 |
| 未収入金 | 60,155,328 | 15,117,329 |
| 流動資産合計 | 4,978,393,937 | 3,217,058,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,978,393,937 | 3,217,058,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,532,290 | 56,760,228 |
| 未払解約金 | 60,155,328 | 15,117,329 |
| 未払受託者報酬 | 959,821 | 758,469 |
| 未払委託者報酬 | 20,396,211 | 16,117,448 |
| その他未払費用 | 1,037,643 | 1,092,611 |
| 流動負債合計 | 210,081,293 | 89,846,085 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 210,081,293 | 89,846,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,251,076,343 | 2,838,011,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 517,236,301 | 289,200,590 |
| （分配準備積立金） | 543,989,058 | 395,018,802 |
| 元本等合計 | 4,768,312,644 | 3,127,212,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,768,312,644 | 3,127,212,029 |
| 負債純資産合計 | 4,978,393,937 | 3,217,058,114 |
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