HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,295,515,387 | 4,918,238,609 |
| 未収入金 | 5,572,588 | 60,155,328 |
| 流動資産合計 | 5,301,087,975 | 4,978,393,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,301,087,975 | 4,978,393,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 127,532,290 |
| 未払解約金 | 5,572,588 | 60,155,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,285 | 959,821 |
| 未払委託者報酬 | 25,760,957 | 20,396,211 |
| その他未払費用 | 1,224,571 | 1,037,643 |
| 流動負債合計 | 33,770,401 | 210,081,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,770,401 | 210,081,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,625,875,658 | 4,251,076,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,358,558,084 | 517,236,301 |
| （分配準備積立金） | 367,775,999 | 543,989,058 |
| 元本等合計 | 5,267,317,574 | 4,768,312,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,267,317,574 | 4,768,312,644 |
| 負債純資産合計 | 5,301,087,975 | 4,978,393,937 |
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