HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,710,120,207 | 5,295,515,387 |
| 未収入金 | 43,940,147 | 5,572,588 |
| 流動資産合計 | 7,754,060,354 | 5,301,087,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,754,060,354 | 5,301,087,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,940,147 | 5,572,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,584,933 | 1,212,285 |
| 未払委託者報酬 | 33,679,790 | 25,760,957 |
| その他未払費用 | 1,638,363 | 1,224,571 |
| 流動負債合計 | 80,843,233 | 33,770,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,843,233 | 33,770,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,048,884,160 | 6,625,875,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,375,667,039 | -1,358,558,084 |
| （分配準備積立金） | 316,457,709 | 367,775,999 |
| 元本等合計 | 7,673,217,121 | 5,267,317,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,673,217,121 | 5,267,317,574 |
| 負債純資産合計 | 7,754,060,354 | 5,301,087,975 |
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