HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,122,542,841 | 7,710,120,207 |
| 未収入金 | 20,481,058 | 43,940,147 |
| 流動資産合計 | 11,143,023,899 | 7,754,060,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,143,023,899 | 7,754,060,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,481,058 | 43,940,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,771 | 1,584,933 |
| 未払委託者報酬 | 57,731,390 | 33,679,790 |
| その他未払費用 | 1,888,206 | 1,638,363 |
| 流動負債合計 | 82,817,425 | 80,843,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,817,425 | 80,843,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,959,347,890 | 9,048,884,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -899,141,416 | -1,375,667,039 |
| （分配準備積立金） | 400,428,442 | 316,457,709 |
| 元本等合計 | 11,060,206,474 | 7,673,217,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,060,206,474 | 7,673,217,121 |
| 負債純資産合計 | 11,143,023,899 | 7,754,060,354 |
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