HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,694,174,046 | 11,122,542,841 |
| 未収入金 | 215,948,124 | 20,481,058 |
| 流動資産合計 | 20,910,122,170 | 11,143,023,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,910,122,170 | 11,143,023,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,944,679 | － |
| 未払解約金 | 215,948,124 | 20,481,058 |
| 未払受託者報酬 | 4,649,500 | 2,716,771 |
| 未払委託者報酬 | 98,801,876 | 57,731,390 |
| その他未払費用 | 3,618,105 | 1,888,206 |
| 流動負債合計 | 720,962,284 | 82,817,425 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 720,962,284 | 82,817,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,897,233,977 | 11,959,347,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 291,925,909 | -899,141,416 |
| （分配準備積立金） | 293,183,378 | 400,428,442 |
| 元本等合計 | 20,189,159,886 | 11,060,206,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,189,159,886 | 11,060,206,474 |
| 負債純資産合計 | 20,910,122,170 | 11,143,023,899 |
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