HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,485,136,285 | 20,694,174,046 |
| 未収入金 | 2,548,510 | 215,948,124 |
| 流動資産合計 | 22,487,684,795 | 20,910,122,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,487,684,795 | 20,910,122,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 397,944,679 |
| 未払解約金 | 2,548,510 | 215,948,124 |
| 未払受託者報酬 | 4,446,485 | 4,649,500 |
| 未払委託者報酬 | 94,487,829 | 98,801,876 |
| その他未払費用 | 3,822,979 | 3,618,105 |
| 流動負債合計 | 105,305,803 | 720,962,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,305,803 | 720,962,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,179,031,299 | 19,897,233,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,796,652,307 | 291,925,909 |
| （分配準備積立金） | 363,750,968 | 293,183,378 |
| 元本等合計 | 22,382,378,992 | 20,189,159,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,382,378,992 | 20,189,159,886 |
| 負債純資産合計 | 22,487,684,795 | 20,910,122,170 |
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