HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,924,970,797 | 22,485,136,285 |
| 未収入金 | 6,107,305 | 2,548,510 |
| 流動資産合計 | 8,931,078,102 | 22,487,684,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,931,078,102 | 22,487,684,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 957,672,689 | － |
| 未払解約金 | 6,107,305 | 2,548,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,703 | 4,446,485 |
| 未払委託者報酬 | 22,773,630 | 94,487,829 |
| その他未払費用 | 2,353,620 | 3,822,979 |
| 流動負債合計 | 989,978,947 | 105,305,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 989,978,947 | 105,305,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,366,712,997 | 24,179,031,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 574,386,158 | -1,796,652,307 |
| （分配準備積立金） | 95,645,835 | 363,750,968 |
| 元本等合計 | 7,941,099,155 | 22,382,378,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,941,099,155 | 22,382,378,992 |
| 負債純資産合計 | 8,931,078,102 | 22,487,684,795 |
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