剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日	第17特定期間自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,515,513	5,163,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		96,416,113	216,728,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,101,949	1,165,566
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,101,949	1,165,566
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,369,456	16,236,890
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,369,456	16,236,890
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		17,129,084	15,709,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,728,116	365,671,476

2017/10/13 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/13 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	885,761,610	804,457,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,129,286,079	1,389,820,873

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/13 9:13