剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	第22特定期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,517,329	799,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)		191,061,692	201,752,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,463,041	713,427
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,463,041	713,427
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,068,466	11,444,618
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,068,466	11,444,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		15,775,767	15,062,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)		201,752,450	273,326,384

2020/04/15 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	915,748	1,039,498	1,534,498	1,534,498
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	261,590	261,590	261,590	261,590

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2020/04/15 9:24

#3 注記表（連結）

2020年 1月20日現在1.受益権の総数1.受益権の総数653,644,088口615,695,691口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.3087円1口当たり純資産額1.4439円(10,000口当たり純資産額)(13,087円)(10,000口当たり純資産額)(14,439円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第21特定期間

2020/04/15 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
			資本金				495,000		495,000
			利益剰余金
				利益準備金			123,750		123,750
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		1,177,338		1,210,560
				利益剰余金合計			1,301,088		1,334,310

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,494,3581,772,474前払費用1,3804,984未収入金22,78026,245未収委託者報酬1,073,6291,081,813未収運用受託報酬63,80166,218未収収益441,121217,970繰延税金資産130,526-流動資産合計3,227,5983,169,707固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備-1,526   器具備品 0 390有形固定資産合計01,917無形固定資産  商標権216-無形固定資産合計216-投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産16,339167,864投資その他の資産合計56,492208,016固定資産合計56,708209,934資産合計3,284,3073,379,641負債の部 流動負債   預り金 465 265未払金※3494,203483,427未払費用※3655,951719,256  未払消費税等 16,734 23,902未払法人税等※27,56524,457賞与引当金313,298299,021流動負債合計1,488,2181,550,331負債合計1,488,2181,550,331純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,177,3381,210,560利益剰余金合計1,301,0881,334,310株主資本合計1,796,0881,829,310純資産合計1,796,0881,829,310負債・純資産合計3,284,3073,379,641

2020/04/15 9:24

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	614,561,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,271,010,251

e border="0" width="660">(単位:円)2020年 1月20日現在資産の部流動資産預金751,745コール・ローン23,956,800株式1,802,934,912投資証券22,014,450派生商品評価勘定12,570未収入金46,642,900未収配当金-流動資産合計1,896,313,377資産合計1,896,313,377負債の部流動負債派生商品評価勘定-未払金4,714,314未払解約金6,027,375未払利息52流動負債合計10,741,741負債合計10,741,741純資産の部元本等元本614,561,385剰余金剰余金又は欠損金(△)1,271,010,251元本等合計1,885,571,636純資産合計1,885,571,636負債純資産合計1,896,313,377 
注記表

2020/04/15 9:24