剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間自 2021年1月21日至 2021年7月20日	第26特定期間自 2021年7月21日至 2022年1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△217,336	△2,138,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)		386,800,397	307,664,930
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,603,679	613,466
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,603,679	613,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,268,492	10,088,926
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,268,492	10,088,926
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		10,630,490	9,794,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)		307,664,930	202,285,588

2022/04/14 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,210,560	1,334,310	1,829,310	1,829,310
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△17,507	△17,507	△17,507	△17,507

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2022/04/14 9:12

#3 注記表（連結）

2022年1月20日現在1.受益権の総数1.受益権の総数529,609,189口512,505,401口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.5809円1口当たり純資産額1.3947円(10,000口当たり純資産額)(15,809円)(10,000口当たり純資産額)(13,947円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第25特定期間

2022/04/14 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		1,193,052		1,395,951
			利益剰余金合計			1,316,802		1,519,701

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2020年12月31日)(2021年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,724,1092,208,478前払費用4,31118,098未収入金21,83928,578未収委託者報酬1,288,5381,700,876未収運用受託報酬68,47573,265未収収益182,268114,876未収還付法人税等21,888-流動資産合計3,311,4324,144,174固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,4171,307   器具備品 291 191有形固定資産合計1,7081,498無形固定資産  ソフトウェア3,4412,741無形固定資産合計3,4412,741投資その他の資産  敷金34,63234,632繰延税金資産154,568166,885投資その他の資産合計189,201201,518固定資産合計194,351205,758資産合計3,505,7834,349,932負債の部 流動負債   預り金 22 -未払金568,641759,742未払費用※2864,7921,106,263  関係会社短期借入金※210,009 24,415  未払消費税等 42,671 102,720未払法人税等-122,398賞与引当金207,843219,690流動負債合計1,693,9802,335,231負債合計1,693,9802,335,231純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,193,0521,395,951利益剰余金合計1,316,8021,519,701株主資本合計1,811,8022,014,701純資産合計1,811,8022,014,701負債・純資産合計3,505,7834,349,932

2022/04/14 9:12

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	470,466,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,067,438,082

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 1月20日現在資産の部流動資産預金107,198,449コール・ローン26,820,782株式1,346,797,164投資証券49,144,500未収入金10,734,379未収配当金6,161流動資産合計1,540,701,435資産合計1,540,701,435負債の部流動負債未払金2,795,883未払解約金499未払利息62流動負債合計2,796,444負債合計2,796,444純資産の部元本等元本470,466,909剰余金剰余金又は欠損金(△)1,067,438,082元本等合計1,537,904,991純資産合計1,537,904,991負債純資産合計1,540,701,435 
注記表

2022/04/14 9:12