有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2009年 7月21日)	2,180,672,654	2,239,189,066	1.1103	1.1401
第2特定期間末	(2010年 1月20日)	7,941,099,155	8,898,771,844	1.0780	1.2080
第3特定期間末	(2010年 7月20日)	22,382,378,992	22,382,378,992	0.9257	0.9257
第4特定期間末	(2011年 1月20日)	20,189,159,886	20,587,104,565	1.0147	1.0347
第5特定期間末	(2011年 7月20日)	11,060,206,474	11,060,206,474	0.9248	0.9248
第6特定期間末	(2012年 1月20日)	7,673,217,121	7,673,217,121	0.8480	0.8480
第7特定期間末	(2012年 7月20日)	5,267,317,574	5,267,317,574	0.7950	0.7950
第8特定期間末	(2013年 1月21日)	4,768,312,644	4,895,844,934	1.1217	1.1517
第9特定期間末	(2013年 7月22日)	3,127,212,029	3,183,972,257	1.1019	1.1219
第10特定期間末	(2014年 1月20日)	2,486,644,927	2,528,603,719	1.1853	1.2053
第11特定期間末	(2014年 7月22日)	1,909,649,459	1,944,459,925	1.0972	1.1172
	2013年 8月末日	2,915,207,673	―	1.1248	―
	9月末日	2,895,789,283	―	1.1637	―
	10月末日	2,773,618,952	―	1.1783	―
	11月末日	2,817,781,471	―	1.2717	―
	12月末日	2,648,114,359	―	1.2528	―
	2014年 1月末日	2,350,361,573	―	1.1489	―
	2月末日	2,294,988,679	―	1.1438	―
	3月末日	2,164,465,932	―	1.1138	―
	4月末日	1,979,088,144	―	1.0590	―
	5月末日	1,939,684,433	―	1.0704	―
	6月末日	1,925,565,618	―	1.0913	―
	7月末日	1,944,236,974	―	1.1512	―
	8月末日	1,928,891,400	―	1.1682	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。