有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【純資産の推移】
2022年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2012年 7月20日)	5,267,317,574	5,267,317,574	0.7950	0.7950
第8特定期間末	(2013年 1月21日)	4,768,312,644	4,895,844,934	1.1217	1.1517
第9特定期間末	(2013年 7月22日)	3,127,212,029	3,183,972,257	1.1019	1.1219
第10特定期間末	(2014年 1月20日)	2,486,644,927	2,528,603,719	1.1853	1.2053
第11特定期間末	(2014年 7月22日)	1,909,649,459	1,944,459,925	1.0972	1.1172
第12特定期間末	(2015年 1月20日)	2,017,365,580	2,047,687,068	1.3307	1.3507
第13特定期間末	(2015年 7月21日)	1,977,337,723	2,002,498,426	1.5718	1.5918
第14特定期間末	(2016年 1月20日)	1,195,602,231	1,206,341,175	1.1133	1.1233
第15特定期間末	(2016年 7月20日)	1,053,248,162	1,062,816,482	1.1008	1.1108
第16特定期間末	(2017年 1月20日)	1,048,765,537	1,057,085,911	1.2605	1.2705
第17特定期間末	(2017年 7月20日)	1,135,427,202	1,143,124,759	1.4750	1.4850
第18特定期間末	(2018年 1月22日)	1,303,612,810	1,315,070,024	1.7067	1.7217
第19特定期間末	(2018年 7月20日)	1,090,515,349	1,100,380,620	1.4370	1.4500
第20特定期間末	(2019年 1月21日)	872,852,791	881,716,075	1.2802	1.2932
第21特定期間末	(2019年 7月22日)	855,396,538	862,586,622	1.3087	1.3197
第22特定期間末	(2020年 1月20日)	889,022,075	896,410,423	1.4439	1.4559
第23特定期間末	(2020年 7月20日)	809,427,103	816,464,694	1.3802	1.3922
第24特定期間末	(2021年 1月20日)	926,683,714	932,082,547	1.7165	1.7265
第25特定期間末	(2021年 7月20日)	837,274,119	842,570,210	1.5809	1.5909
第26特定期間末	(2022年 1月20日)	714,790,989	719,403,537	1.3947	1.4037
	2021年 1月末	909,386,345	―	1.6876	―
	2月末	929,685,898	―	1.7308	―
	3月末	877,446,136	―	1.6469	―
	4月末	876,766,571	―	1.6440	―
	5月末	885,217,799	―	1.6681	―
	6月末	903,706,042	―	1.6975	―
	7月末	790,902,986	―	1.4931	―
	8月末	773,705,411	―	1.4613	―
	9月末	748,461,642	―	1.4318	―
	10月末	761,431,522	―	1.4762	―
	11月末	738,666,493	―	1.4351	―
	12月末	710,515,685	―	1.3807	―
	2022年 1月末	694,526,826	―	1.3551	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。