Musashiダイナミック・アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月25日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,261,167 | 60,018,477 |
| 親投資信託受益証券 | 1,663,710,227 | 729,409,884 |
| 未収利息 | 372 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,893,971,766 | 789,428,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,893,971,766 | 789,428,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,813,000 | － |
| 未払解約金 | 25,596,720 | 1,908,600 |
| 未払受託者報酬 | 808,592 | 424,599 |
| 未払委託者報酬 | 14,352,501 | 7,536,513 |
| その他未払費用 | 71,432 | 29,870 |
| 流動負債合計 | 127,642,245 | 9,899,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,642,245 | 9,899,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,736,260,000 | 813,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,069,521 | -33,491,155 |
| （分配準備積立金） | 19,027,337 | 8,243,051 |
| 元本等合計 | 1,766,329,521 | 779,528,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,766,329,521 | 779,528,845 |
| 負債純資産合計 | 1,893,971,766 | 789,428,427 |
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