Musashiダイナミック・アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月26日-平成24年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,018,477 | 5,065,034 |
| 親投資信託受益証券 | 729,409,884 | 431,380,324 |
| 未収利息 | 66 | 7 |
| 流動資産合計 | 789,428,427 | 436,445,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 789,428,427 | 436,445,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,908,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 424,599 | 195,409 |
| 未払委託者報酬 | 7,536,513 | 3,468,447 |
| その他未払費用 | 29,870 | 9,735 |
| 流動負債合計 | 9,899,582 | 3,673,591 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,899,582 | 3,673,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 813,020,000 | 456,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,491,155 | -23,888,226 |
| （分配準備積立金） | 8,243,051 | 5,078,346 |
| 元本等合計 | 779,528,845 | 432,771,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 779,528,845 | 432,771,774 |
| 負債純資産合計 | 789,428,427 | 436,445,365 |
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