Musashiダイナミック・アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月24日 | 2013年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,065,034 | 13,139,560 |
| 親投資信託受益証券 | 431,380,324 | 368,008,187 |
| 未収利息 | 7 | 17 |
| 流動資産合計 | 436,445,365 | 381,147,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 436,445,365 | 381,147,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,761,600 |
| 未払解約金 | － | 1,306,900 |
| 未払受託者報酬 | 195,409 | 152,591 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,447 | 2,708,373 |
| その他未払費用 | 9,735 | 9,129 |
| 流動負債合計 | 3,673,591 | 6,938,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,673,591 | 6,938,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,660,000 | 276,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,888,226 | 98,049,171 |
| （分配準備積立金） | 5,078,346 | 97,685,358 |
| 元本等合計 | 432,771,774 | 374,209,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 432,771,774 | 374,209,171 |
| 負債純資産合計 | 436,445,365 | 381,147,764 |
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