三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 903,259,784 | 1,833,025,183 |
| 投資信託受益証券 | 20,068,899,078 | 25,840,041,055 |
| 未収利息 | 1,979 | 2,510 |
| 流動資産合計 | 20,972,160,841 | 27,673,068,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,972,160,841 | 27,673,068,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,661,774 | 281,626,167 |
| 未払解約金 | 53,119,350 | 9,381,600 |
| 未払受託者報酬 | 840,415 | 1,203,387 |
| 未払委託者報酬 | 26,052,832 | 37,304,984 |
| その他未払費用 | 166,837 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 262,841,208 | 329,691,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 262,841,208 | 329,691,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,266,177,456 | 23,468,847,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,443,142,177 | 3,874,530,328 |
| 元本等合計 | 20,709,319,633 | 27,343,377,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,709,319,633 | 27,343,377,610 |
| 負債純資産合計 | 20,972,160,841 | 27,673,068,748 |
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