三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,833,025,183 | 1,363,411,582 |
| 投資信託受益証券 | 25,840,041,055 | 29,649,007,530 |
| 未収利息 | 2,510 | 1,867 |
| 流動資産合計 | 27,673,068,748 | 31,012,420,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,673,068,748 | 31,012,420,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,626,167 | 315,203,963 |
| 未払解約金 | 9,381,600 | 20,359,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,387 | 1,244,612 |
| 未払委託者報酬 | 37,304,984 | 38,582,937 |
| その他未払費用 | 175,000 | 166,837 |
| 流動負債合計 | 329,691,138 | 375,557,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 329,691,138 | 375,557,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,468,847,282 | 26,266,996,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,874,530,328 | 4,369,866,038 |
| 元本等合計 | 27,343,377,610 | 30,636,862,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,343,377,610 | 30,636,862,989 |
| 負債純資産合計 | 27,673,068,748 | 31,012,420,979 |
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