三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,363,411,582 | 1,429,250,956 |
| 投資信託受益証券 | 29,649,007,530 | 29,572,657,396 |
| 未収利息 | 1,867 | 1,957 |
| 流動資産合計 | 31,012,420,979 | 31,001,910,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,012,420,979 | 31,001,910,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,203,963 | 320,079,901 |
| 未払解約金 | 20,359,641 | 111,177,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,612 | 1,287,599 |
| 未払委託者報酬 | 38,582,937 | 39,915,511 |
| その他未払費用 | 166,837 | 166,837 |
| 流動負債合計 | 375,557,990 | 472,627,152 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 375,557,990 | 472,627,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,266,996,951 | 26,673,325,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,369,866,038 | 3,855,958,064 |
| 元本等合計 | 30,636,862,989 | 30,529,283,157 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,636,862,989 | 30,529,283,157 |
| 負債純資産合計 | 31,012,420,979 | 31,001,910,309 |
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