三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,522,834 | 585,805,702 |
| 投資信託受益証券 | 19,022,646,323 | 20,671,503,318 |
| 未収入金 | 49,994,280 | 9,989,632 |
| 未収利息 | 863 | 802 |
| 流動資産合計 | 19,703,164,300 | 21,267,299,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,703,164,300 | 21,267,299,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 22,088,850 |
| 未払収益分配金 | 229,522,808 | 241,014,546 |
| 未払解約金 | 35,321,889 | 101,767,545 |
| 未払受託者報酬 | 870,877 | 916,721 |
| 未払委託者報酬 | 26,997,172 | 28,418,342 |
| その他未払費用 | 172,590 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 292,885,336 | 394,381,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 292,885,336 | 394,381,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,126,900,673 | 20,084,545,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 283,378,291 | 788,372,911 |
| 元本等合計 | 19,410,278,964 | 20,872,918,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,410,278,964 | 20,872,918,450 |
| 負債純資産合計 | 19,703,164,300 | 21,267,299,454 |
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