三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 585,805,702 | 859,189,526 |
| 投資信託受益証券 | 20,671,503,318 | 31,255,964,297 |
| 未収入金 | 9,989,632 | － |
| 未収利息 | 802 | 1,176 |
| 流動資産合計 | 21,267,299,454 | 32,115,154,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,267,299,454 | 32,115,154,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,088,850 | 89,993,337 |
| 未払収益分配金 | 241,014,546 | 369,551,701 |
| 未払解約金 | 101,767,545 | 63,715,000 |
| 未払受託者報酬 | 916,721 | 1,252,521 |
| 未払委託者報酬 | 28,418,342 | 38,828,165 |
| その他未払費用 | 175,000 | 172,590 |
| 流動負債合計 | 394,381,004 | 563,513,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 394,381,004 | 563,513,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,084,545,539 | 30,795,975,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 788,372,911 | 755,666,564 |
| 元本等合計 | 20,872,918,450 | 31,551,641,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,872,918,450 | 31,551,641,685 |
| 負債純資産合計 | 21,267,299,454 | 32,115,154,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
